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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 548.00 | 33 544.00 | 46 004.00 | 79 548.00 |
040 Immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 197.00 | 33 544.00 | 46 653.00 | 80 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 406.00 | | 70 406.00 | 70 406.00 |
072 Créances – Autres | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
084 Disponibilités | 49 226.00 | | 49 226.00 | 49 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 207.00 | | 121 207.00 | 121 207.00 |
110 Total général Actif | 201 404.00 | 33 544.00 | 167 860.00 | 201 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 916.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 173.00 | 90 842.00 | | 248 173.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 955.00 | 39 493.00 | | 50 955.00 |
230 Autres produits | 1 278.00 | 2.00 | | 1 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 406.00 | 130 337.00 | | 300 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 014.00 | 34 118.00 | | 59 014.00 |
242 Autres charges externes. | 94 098.00 | 39 981.00 | | 94 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 577.00 | 1 927.00 | | 2 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 943.00 | 41 721.00 | | 59 943.00 |
252 Charges sociales | 26 729.00 | 20 200.00 | | 26 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 329.00 | 13 392.00 | | 14 329.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 274.00 | | |
262 Autres charges | 1 275.00 | 10.00 | | 1 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 964.00 | 152 624.00 | | 257 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 442.00 | -22 287.00 | | 42 442.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 491.00 | 1 062.00 | | 1 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 948.00 | -17 359.00 | | 40 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 097.00 | | | 78 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 979.00 | | | 49 979.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |