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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 807.00 | 6 728.00 | 10 079.00 | 16 807.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 498.00 | 17 544.00 | 47 954.00 | 65 498.00 |
040 Immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 755.00 | 24 272.00 | 91 483.00 | 115 755.00 |
060 Stock marchandises | 23 868.00 | | 23 868.00 | 23 868.00 |
072 Créances – Autres | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
084 Disponibilités | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 904.00 | | 27 904.00 | 27 904.00 |
110 Total général Actif | 143 659.00 | 24 272.00 | 119 386.00 | 143 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 049.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 049.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 202.00 | | | 202.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 238 923.00 | | | 238 923.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 205.00 | | | 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 128.00 | | | 239 128.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 433.00 | | | 88 433.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
242 Autres charges externes. | 29 811.00 | | | 29 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 751.00 | | | 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 584.00 | | | 61 584.00 |
252 Charges sociales | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
262 Autres charges | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 554.00 | | | 220 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
294 Charges financières | 457.00 | | | 457.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 705.00 | | | 114 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 374.00 | | | 47 374.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 359.00 | | | 24 359.00 |