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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 529 500.00 | 400 000.00 | 129 500.00 | 529 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 504.00 | | 79 504.00 | 79 504.00 |
BZ Autres créances | 215 857.00 | | 215 857.00 | 215 857.00 |
CF Disponibilités | 107 119.00 | | 107 119.00 | 107 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 479.00 | | 402 479.00 | 402 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 979.00 | 400 000.00 | 531 979.00 | 931 979.00 |
CU Autres participations | 529 500.00 | 400 000.00 | 129 500.00 | 529 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 222 150.00 | | | 222 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 299.00 | 222 151.00 | | -309 299.00 |
DL TOTAL (I) | -55 148.00 | 254 151.00 | | -55 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 207.00 | 35 248.00 | | 169 207.00 |
EA Autres dettes | 415 849.00 | 500 000.00 | | 415 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 128.00 | 535 248.00 | | 587 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 979.00 | 789 399.00 | | 531 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 820.00 | | 86 820.00 | 86 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 820.00 | | 86 820.00 | 86 820.00 |
FQ Autres produits | | | 1 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 647.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57.00 | | | 57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 671.00 | 255 495.00 | | 125 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 970.00 | 33 344.00 | | 434 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 299.00 | 222 151.00 | | -309 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | 529 500.00 | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 529 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 000.00 | 529 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | 529 500.00 | 500 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 400 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 400 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 400 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 849.00 | 415 849.00 | | 415 849.00 |
UX Autres créances clients | 79 504.00 | 79 504.00 | | 79 504.00 |
VC Groupe et associés | 215 857.00 | 215 857.00 | | 215 857.00 |
VI Groupe et associés | 130 618.00 | 130 618.00 | | 130 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 361.00 | 295 361.00 | | 295 361.00 |
VW T.V.A. | 32 166.00 | 32 166.00 | | 32 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 128.00 | 587 128.00 | | 587 128.00 |