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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
AP Constructions | 15 031.00 | 6 305.00 | 8 725.00 | 15 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 694.00 | 82 081.00 | 86 612.00 | 168 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 891.00 | 150 514.00 | 165 377.00 | 315 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 312.00 | 253 697.00 | 262 615.00 | 516 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 676.00 | | 42 676.00 | 42 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 122.00 | | 36 122.00 | 36 122.00 |
BZ Autres créances | 32 821.00 | | 32 821.00 | 32 821.00 |
CF Disponibilités | 433 516.00 | | 433 516.00 | 433 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 588.00 | | 548 588.00 | 548 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 901.00 | 253 697.00 | 811 203.00 | 1 064 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -389 212.00 | -464 648.00 | | -389 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 257.00 | 75 435.00 | | 252 257.00 |
DL TOTAL (I) | 63 045.00 | -189 212.00 | | 63 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 884.00 | 67 691.00 | | 77 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 094.00 | 35 064.00 | | 95 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 115.00 | 78 948.00 | | 64 115.00 |
EA Autres dettes | 511 063.00 | 724 515.00 | | 511 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 158.00 | 906 220.00 | | 748 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 203.00 | 717 008.00 | | 811 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 273.00 | 838 529.00 | | 670 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 801 435.00 | | 1 801 435.00 | 1 801 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801 435.00 | | 1 801 435.00 | 1 801 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 181.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 433.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 124.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 557.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 206.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 351.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 166.00 | 1 424 271.00 | | 1 925 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 908.00 | 1 348 835.00 | | 1 672 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 257.00 | 75 435.00 | | 252 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 995.00 | | 4 316.00 | 511 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 800.00 | | 2 816.00 | 496 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 1 500.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 516.00 | 76 181.00 | | 177 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 724.00 | 2 070.00 | | 12 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 791.00 | 74 110.00 | | 164 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 094.00 | 95 094.00 | | 95 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 808.00 | 41 808.00 | | 41 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 36 122.00 | 36 122.00 | | 36 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VB T. V. A. | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
VI Groupe et associés | 506 574.00 | 506 574.00 | | 506 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 295.00 | 74 295.00 | | 74 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 273.00 | 670 273.00 | | 670 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 478.00 | 11 955.00 | | 17 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 948.00 | 76 139.00 | | 111 948.00 |
ST Autres comptes | 177 771.00 | 148 902.00 | | 177 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 439 212.00 | 227 481.00 | | 439 212.00 |
YT Sous‐traitance | 141 376.00 | 108 423.00 | | 141 376.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 513.00 | 25 919.00 | | 28 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 198.00 | 18 873.00 | | 16 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 676.00 | 30 828.00 | | 33 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 458.00 | 150 548.00 | | 191 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 176.00 | 105 433.00 | | 159 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 898 822.00 | 586 865.00 | | 898 822.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |