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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 150.00 | 38 090.00 | 19 060.00 | 57 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 150.00 | 38 090.00 | 49 060.00 | 87 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
072 Créances – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 74 819.00 | | 74 819.00 | 74 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 912.00 | | 89 912.00 | 89 912.00 |
110 Total général Actif | 177 062.00 | 38 090.00 | 138 972.00 | 177 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 147.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 386.00 | 810.00 | | 1 386.00 |
214 Production vendue de biens – France | 9 008.00 | 11 000.00 | | 9 008.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 623.00 | 24 350.00 | | 70 623.00 |
222 Production stockée | -4 270.00 | 16 950.00 | | -4 270.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 70.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 753.00 | 53 180.00 | | 76 753.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 156.00 | 578.00 | | 1 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 460.00 | 6 163.00 | | 460.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 8 333.00 | | |
242 Autres charges externes. | 32 945.00 | 24 161.00 | | 32 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 60.00 | | | 60.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
252 Charges sociales | 2 642.00 | 1 399.00 | | 2 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 544.00 | 10 497.00 | | 9 544.00 |
262 Autres charges | 131.00 | 1.00 | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 735.00 | 54 930.00 | | 50 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 018.00 | -1 751.00 | | 26 018.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 26 018.00 | 4 249.00 | | 26 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 150.00 | | | 80 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 250.00 | | | 1 250.00 |