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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 554.00 | 29 056.00 | 8 498.00 | 37 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 754.00 | 29 056.00 | 68 698.00 | 97 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 838.00 | 50 502.00 | 422 336.00 | 472 838.00 |
BZ Autres créances | 679 469.00 | | 679 469.00 | 679 469.00 |
CF Disponibilités | 192 974.00 | | 192 974.00 | 192 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 433.00 | 50 502.00 | 1 294 932.00 | 1 345 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 187.00 | 79 558.00 | 1 363 629.00 | 1 443 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 925.00 | 285 925.00 | | 285 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
DG Autres réserves | 562 845.00 | 562 845.00 | | 562 845.00 |
DH Report à nouveau | -163 036.00 | | | -163 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 061.00 | -163 036.00 | | 107 061.00 |
DL TOTAL (I) | 821 387.00 | 714 326.00 | | 821 387.00 |
DQ Provisions pour charges | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 004.00 | 175 530.00 | | 70 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 470.00 | 180 544.00 | | 221 470.00 |
EA Autres dettes | 768.00 | 4 754.00 | | 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 103 618.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 542 242.00 | 714 446.00 | | 542 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 629.00 | 1 478 772.00 | | 1 363 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 399 950.00 | | 1 399 950.00 | 1 399 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 950.00 | | 1 399 950.00 | 1 399 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 206 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 371.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 21 671.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 371.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 386.00 | -88 281.00 | | -7 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 395.00 | 1 393 807.00 | | 1 663 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 334.00 | 1 556 843.00 | | 1 556 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 061.00 | -163 036.00 | | 107 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 865.00 | 6 191.00 | | 22 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 865.00 | 6 191.00 | | 22 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 004.00 | 70 004.00 | | 70 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UX Autres créances clients | 472 838.00 | 472 838.00 | | 472 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VP Divers | 679 469.00 | 679 469.00 | | 679 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 470.00 | 221 470.00 | | 221 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 459.00 | 1 152 459.00 | | 1 152 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 242.00 | 292 242.00 | 250 000.00 | 542 242.00 |