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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 877.00 | 71.00 | 2 806.00 | 2 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 106.00 | 6 693.00 | 24 414.00 | 31 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 941.00 | 6 763.00 | 30 178.00 | 36 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
BP En cours de production de services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 870.00 | | 87 870.00 | 87 870.00 |
BZ Autres créances | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
CF Disponibilités | 58 195.00 | | 58 195.00 | 58 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 415.00 | | 168 415.00 | 168 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 356.00 | 6 763.00 | 198 592.00 | 205 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 486.00 | | | 32 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 771.00 | 32 986.00 | | 20 771.00 |
DL TOTAL (I) | 58 757.00 | 37 986.00 | | 58 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 483.00 | 75 165.00 | | 68 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 363.00 | 35 682.00 | | 31 363.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 835.00 | 110 847.00 | | 139 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 592.00 | 148 833.00 | | 198 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 736.00 | 110 847.00 | | 104 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 445.00 | | 718 445.00 | 718 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 445.00 | | 718 445.00 | 718 445.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 322.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 429.00 | 569.00 | | 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 462.00 | | | -4 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 890.00 | 5 117.00 | | 3 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 924.00 | 361 261.00 | | 718 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 153.00 | 328 274.00 | | 698 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 771.00 | 32 986.00 | | 20 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 150.00 | | 23 791.00 | 13 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 500.00 | | 21 483.00 | 12 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 2 308.00 | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441.00 | 5 322.00 | | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441.00 | 5 322.00 | | 1 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 483.00 | 68 483.00 | | 68 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
UX Autres créances clients | 87 870.00 | 87 870.00 | | 87 870.00 |
VB T. V. A. | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 055.00 | 4 706.00 | 12 349.00 | 17 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 836.00 | 105 836.00 | | 105 836.00 |
VW T.V.A. | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 085.00 | 104 736.00 | 12 349.00 | 117 085.00 |