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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 224.00 | 126 224.00 | | 126 224.00 |
AN Terrains | 35 121.00 | 5 736.00 | 29 385.00 | 35 121.00 |
AP Constructions | 1 386 095.00 | 378 835.00 | 1 007 259.00 | 1 386 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 658.00 | 123 947.00 | 367 711.00 | 491 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 050.00 | 26 879.00 | 30 170.00 | 57 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 096 150.00 | 661 623.00 | 1 434 527.00 | 2 096 150.00 |
BT Marchandises | 16 761.00 | | 16 761.00 | 16 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 725.00 | | 34 725.00 | 34 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 723.00 | | 299 723.00 | 299 723.00 |
BZ Autres créances | 335 059.00 | | 335 059.00 | 335 059.00 |
CF Disponibilités | 32 756.00 | | 32 756.00 | 32 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 542.00 | | 724 542.00 | 724 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 693.00 | 661 623.00 | 2 159 070.00 | 2 820 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 253 265.00 | | | 253 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 019.00 | | | -90 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 327 196.00 | | | 327 196.00 |
DK Provisions réglementées | 176 719.00 | | | 176 719.00 |
DL TOTAL (I) | 678 161.00 | | | 678 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 512.00 | | | 902 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 529.00 | | | 403 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 713.00 | | | 25 713.00 |
EA Autres dettes | 130 485.00 | | | 130 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 908.00 | | | 1 480 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 070.00 | | | 2 159 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 860.00 | | | 628 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 096 150.00 | | | 2 096 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 096 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 969 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 224.00 | | | 126 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 969 926.00 | | | 1 969 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 066.00 | 198 556.00 | | 463 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 224.00 | | | 126 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 842.00 | 198 556.00 | | 336 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 149 061.00 | 32 372.00 | 4 859.00 | 149 061.00 |
6T Sur comptes clients | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 114.00 | 32 372.00 | 4 911.00 | 149 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 372.00 | 4 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 529.00 | 403 529.00 | | 403 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 485.00 | 130 485.00 | | 130 485.00 |
UX Autres créances clients | 299 723.00 | 299 723.00 | | 299 723.00 |
VB T. V. A. | 56 472.00 | 56 472.00 | | 56 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 512.00 | 465.00 | | 852 512.00 |
VI Groupe et associés | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 230.00 | | | -2 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 587.00 | 269 587.00 | | 269 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 300.00 | 640 300.00 | | 640 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 908.00 | 628 860.00 | | 1 480 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 297.00 | | | 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
ST Autres comptes | 220 283.00 | | | 220 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 950.00 | | | 80 950.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 991.00 | | | 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 691.00 | | | 61 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 054.00 | | | 152 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 184.00 | | | 330 184.00 |