| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 924.00 | 38 744.00 | 72 181.00 | 110 924.00 |
040 Immobilisations financières | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 116.00 | 38 744.00 | 302 372.00 | 341 116.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
060 Stock marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
084 Disponibilités | 60 040.00 | | 60 040.00 | 60 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 592.00 | | 75 592.00 | 75 592.00 |
110 Total général Actif | 416 709.00 | 38 744.00 | 377 965.00 | 416 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 241 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 351 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 341 116.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 540.00 | | | 540.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 338 077.00 | | | 338 077.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 912.00 | | | 24 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 310.00 | | | 25 310.00 |