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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 557 905.00 | 106 339.00 | 451 567.00 | 557 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 981.00 | 199 033.00 | 186 948.00 | 385 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 924.00 | 305 371.00 | 638 553.00 | 943 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 409.00 | | 51 409.00 | 51 409.00 |
BP En cours de production de services | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BT Marchandises | 369 271.00 | | 369 271.00 | 369 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 207.00 | | 74 207.00 | 74 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 450.00 | | 159 450.00 | 159 450.00 |
BZ Autres créances | 178 771.00 | | 178 771.00 | 178 771.00 |
CF Disponibilités | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 436.00 | | 842 436.00 | 842 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 360.00 | 305 371.00 | 1 480 989.00 | 1 786 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 321.00 | | | 120 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202.00 | | | -202.00 |
DL TOTAL (I) | 131 119.00 | | | 131 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 055.00 | | | 812 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 975.00 | | | 163 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 459.00 | | | 343 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 928.00 | | | 29 928.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 870.00 | | | 1 349 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 989.00 | | | 1 480 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 732.00 | | | 778 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 374.00 | | | 169 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 975.00 | | | 163 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 924.00 | | | 943 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 943 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 886.00 | | | 943 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 209.00 | 110 162.00 | | 195 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 209.00 | 110 162.00 | | 195 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 459.00 | 343 459.00 | | 343 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UX Autres créances clients | 159 450.00 | 159 450.00 | | 159 450.00 |
VB T. V. A. | 78 458.00 | 78 458.00 | | 78 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 055.00 | -59 083.00 | 262 222.00 | 512 055.00 |
VI Groupe et associés | 163 975.00 | 163 975.00 | | 163 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 279.00 | | | 65 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 313.00 | 100 313.00 | | 100 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 174.00 | 341 174.00 | | 341 174.00 |
VW T.V.A. | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 870.00 | 778 732.00 | 262 222.00 | 1 349 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
ST Autres comptes | 109 225.00 | | | 109 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 563.00 | | | 122 563.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 219 218.00 | | | 219 218.00 |
YT Sous‐traitance | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 199.00 | | | 86 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 469.00 | | | 254 469.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |