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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 688.00 | 9 624.00 | 76 063.00 | 85 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 688.00 | 9 624.00 | 76 063.00 | 85 688.00 |
BT Marchandises | 1 278 846.00 | | 1 278 846.00 | 1 278 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 538 249.00 | 8 020.00 | 1 530 228.00 | 1 538 249.00 |
BZ Autres créances | 386 673.00 | | 386 673.00 | 386 673.00 |
CF Disponibilités | 36 533.00 | | 36 533.00 | 36 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 805.00 | | 114 805.00 | 114 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 355 108.00 | 8 020.00 | 3 347 088.00 | 3 355 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 796.00 | 17 645.00 | 3 423 151.00 | 3 440 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 443.00 | 27 542.00 | | 27 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 806.00 | 199 901.00 | | 205 806.00 |
DL TOTAL (I) | 244 249.00 | 238 443.00 | | 244 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 858.00 | 380 388.00 | | 477 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 553 884.00 | 2 123 507.00 | | 2 553 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 322.00 | 239 989.00 | | 142 322.00 |
EA Autres dettes | 4 662.00 | 4 718.00 | | 4 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 178 902.00 | 2 748 603.00 | | 3 178 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 423 151.00 | 2 987 047.00 | | 3 423 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 335 155.00 | | 1 335 155.00 | 1 335 155.00 |
FD Production vendue biens | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
FG Production vendue services | 818 632.00 | | 818 632.00 | 818 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 155 071.00 | | 2 155 071.00 | 2 155 071.00 |
FN Production immobilisée | | | 49 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 208 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 267 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 230 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 332 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 311.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 311.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 953.00 | -37.00 | | 12 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 953.00 | -37.00 | | 12 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 953.00 | 348.00 | | -12 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 296.00 | 77 825.00 | | 74 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 426.00 | 1 197 322.00 | | 2 208 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 619.00 | 997 421.00 | | 2 002 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 806.00 | 199 901.00 | | 205 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 553 885.00 | 2 553 885.00 | | 2 553 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 267.00 | 23 267.00 | | 23 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
UX Autres créances clients | 1 530 229.00 | 1 530 229.00 | | 1 530 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VB T. V. A. | 386 674.00 | 386 674.00 | | 386 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 477 858.00 | 477 858.00 | | 477 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 924 924.00 | 1 924 924.00 | | 1 924 924.00 |
VW T.V.A. | 97 868.00 | 97 868.00 | | 97 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 178 903.00 | 3 178 903.00 | | 3 178 903.00 |