| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 704 792 543.00 | | 704 792 543.00 | 704 792 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 798 525.00 | | 1 443 798 525.00 | 1 443 798 525.00 |
BZ Autres créances | 255 365.00 | | 255 365.00 | 255 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 353 783.00 | | 353 783.00 | 353 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 148.00 | | 639 148.00 | 639 148.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -2 432 857.00 | | -2 432 857.00 | -2 432 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 004 816.00 | | 1 442 004 816.00 | 1 442 004 816.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 739 005 982.00 | | 739 005 982.00 | 739 005 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 005 983.00 | 740 005 983.00 | | 740 005 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
DH Report à nouveau | 61 479.00 | | | 61 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 073.00 | 64 746.00 | | 47 073.00 |
DL TOTAL (I) | 740 117 802.00 | 740 070 729.00 | | 740 117 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 183 249.00 | 651 638 625.00 | | 692 183 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 019 241.00 | 25 179.00 | | 12 019 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 672.00 | 5 391.00 | | 103 672.00 |
EA Autres dettes | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 319 870.00 | 651 669 195.00 | | 704 319 870.00 |
ED (V) | -2 432 857.00 | 4 187 858.00 | | -2 432 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 004 816.00 | 1 395 927 782.00 | | 1 442 004 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 419 607.00 | |
GN Différences positives de change | | | 198 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 617 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 332 571.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 357 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 360 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 360 477.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -360 477.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 306.00 | 25 179.00 | | 18 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 617 808.00 | 66 730 882.00 | | 29 617 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 570 735.00 | 66 666 135.00 | | 29 570 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 073.00 | 64 746.00 | | 47 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 019 241.00 | 12 019 241.00 | | 12 019 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 672.00 | 103 672.00 | | 103 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 704 792 543.00 | | 704 792 543.00 | 704 792 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692 183 249.00 | 450 206.00 | 574 940 500.00 | 692 183 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 365.00 | 285 365.00 | | 285 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 077 908.00 | 285 365.00 | 704 792 543.00 | 705 077 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 319 870.00 | 12 586 827.00 | 574 940 500.00 | 704 319 870.00 |