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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 556.00 | 17 242.00 | 5 314.00 | 22 556.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 917.00 | 1 707.00 | 30 210.00 | 31 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 434.00 | 18 949.00 | 54 484.00 | 73 434.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 55 282.00 | | 55 282.00 | 55 282.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 232.00 | | 26 232.00 | 26 232.00 |
072 Créances – Autres | 16 322.00 | | 16 322.00 | 16 322.00 |
084 Disponibilités | 41 170.00 | | 41 170.00 | 41 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 663.00 | | 140 663.00 | 140 663.00 |
110 Total général Actif | 214 096.00 | 18 949.00 | 195 147.00 | 214 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 565.00 | |
172 Autres dettes | | | 166 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 644.00 | 89 387.00 | | 100 644.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 175.00 | 58 334.00 | | 45 175.00 |
224 Production immobilisée | 655.00 | | | 655.00 |
230 Autres produits | 70.00 | 43.00 | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 545.00 | 147 764.00 | | 146 545.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 805.00 | 66 254.00 | | 105 805.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35 344.00 | 9 059.00 | | -35 344.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 297.00 | -1 544.00 | | -1 297.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 484.00 | | |
242 Autres charges externes. | 25 195.00 | 21 394.00 | | 25 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 737.00 | 2 530.00 | | 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 172.00 | 28 443.00 | | 30 172.00 |
252 Charges sociales | 10 774.00 | 8 055.00 | | 10 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 262.00 | 6 371.00 | | 6 262.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 54.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 325.00 | 142 099.00 | | 142 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 220.00 | 5 665.00 | | 4 220.00 |
280 Produits financiers | | 22.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 108.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 220.00 | 6 057.00 | | 4 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 856.00 | | | 71 856.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |