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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 745.00 | 5 276.00 | 2 469.00 | 7 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 733.00 | 8 750.00 | 4 983.00 | 13 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 478.00 | 14 026.00 | 221 452.00 | 235 478.00 |
BT Marchandises | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BZ Autres créances | 41 421.00 | | 41 421.00 | 41 421.00 |
CF Disponibilités | 125 025.00 | | 125 025.00 | 125 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 209.00 | | 172 209.00 | 172 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 687.00 | 14 026.00 | 393 661.00 | 407 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 99 116.00 | 38 662.00 | | 99 116.00 |
DH Report à nouveau | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 884.00 | 60 454.00 | | 38 884.00 |
DL TOTAL (I) | 182 216.00 | 143 333.00 | | 182 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 153.00 | 122 050.00 | | 95 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 633.00 | 78 771.00 | | 79 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 116.00 | 17 944.00 | | 13 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 473.00 | 18 636.00 | | 16 473.00 |
EA Autres dettes | 7 070.00 | 7 871.00 | | 7 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 445.00 | 245 272.00 | | 211 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 661.00 | 388 605.00 | | 393 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 746.00 | 156 926.00 | | 151 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 807.00 | 2 132.00 | | 6 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 817.00 | | 87 817.00 | 87 817.00 |
FD Production vendue biens | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
FG Production vendue services | 56 115.00 | | 56 115.00 | 56 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 241.00 | | 145 241.00 | 145 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 826.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 416.00 | 9 988.00 | | 7 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 416.00 | 9 988.00 | | 7 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 416.00 | 9 979.00 | | 7 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | 5 400.00 | | 1 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 330.00 | 207 297.00 | | 193 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 446.00 | 146 843.00 | | 154 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 884.00 | 60 454.00 | | 38 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 200.00 | 3 826.00 | | 10 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 200.00 | 3 826.00 | | 10 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
UX Autres créances clients | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 346.00 | 28 647.00 | 59 698.00 | 88 346.00 |
VI Groupe et associés | 79 633.00 | 79 633.00 | | 79 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 573.00 | | | 31 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 421.00 | 41 421.00 | | 41 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 759.00 | 41 759.00 | | 41 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 445.00 | 151 746.00 | 59 698.00 | 211 445.00 |