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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 991.00 | 55 152.00 | 93 838.00 | 148 991.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 991.00 | 55 152.00 | 248 838.00 | 303 991.00 |
060 Stock marchandises | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
072 Créances – Autres | 18 938.00 | | 18 938.00 | 18 938.00 |
084 Disponibilités | 105 566.00 | | 105 566.00 | 105 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 063.00 | | 129 063.00 | 129 063.00 |
110 Total général Actif | 433 054.00 | 55 152.00 | 377 902.00 | 433 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 902.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 355 142.00 | | | 355 142.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 078.00 | | | 56 078.00 |
230 Autres produits | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 983.00 | | | 412 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 466.00 | | | 119 466.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
242 Autres charges externes. | 90 202.00 | | | 90 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 724.00 | | | 133 724.00 |
252 Charges sociales | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 177.00 | | | 23 177.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 883.00 | | | 372 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
294 Charges financières | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 650.00 | | | 33 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 991.00 | | | 303 991.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 030.00 | | | 39 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |