| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 942.00 | 102 057.00 | 216 885.00 | 318 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292 750.00 | | 292 750.00 | 292 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 692.00 | 102 057.00 | 509 635.00 | 611 692.00 |
BT Marchandises | 225 871.00 | | 225 871.00 | 225 871.00 |
BZ Autres créances | 36 543.00 | | 36 543.00 | 36 543.00 |
CF Disponibilités | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 276 389.00 | | 276 389.00 | 276 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 080.00 | 102 057.00 | 786 023.00 | 888 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -463 120.00 | -175 623.00 | | -463 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 420.00 | -287 498.00 | | -10 420.00 |
DL TOTAL (I) | -472 541.00 | -462 120.00 | | -472 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 441.00 | 889 491.00 | | 750 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 922.00 | 404 764.00 | | 473 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 161.00 | 24 042.00 | | 34 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 564.00 | 1 318 297.00 | | 1 258 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 023.00 | 856 176.00 | | 786 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 524.00 | | | 1 258 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 146 134.00 | | 1 146 134.00 | 1 146 134.00 |
FG Production vendue services | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 150.00 | | 1 146 150.00 | 1 146 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 750.00 | |
GE Autres charges | | | -195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 992.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 530.00 | 968 609.00 | | 1 165 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 950.00 | 1 256 107.00 | | 1 175 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 420.00 | -287 498.00 | | -10 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 692.00 | | | 611 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 942.00 | | | 318 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 750.00 | | | 292 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 307.00 | 42 750.00 | | 59 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 307.00 | 42 750.00 | | 59 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 922.00 | 473 922.00 | | 473 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 441.00 | 750 441.00 | | 750 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292 750.00 | | 292 750.00 | 292 750.00 |
UX Autres créances clients | 36 543.00 | 36 543.00 | | 36 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 161.00 | 34 161.00 | | 34 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 293.00 | 36 543.00 | 292 750.00 | 329 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 524.00 | 1 258 524.00 | | 1 258 524.00 |