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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 384.00 | 856.00 | 4 528.00 | 5 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 642.00 | 565.00 | 2 076.00 | 2 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 440.00 | | 145 440.00 | 145 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 466.00 | 1 421.00 | 152 045.00 | 153 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 554.00 | | 18 554.00 | 18 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
BZ Autres créances | 53 338.00 | | 53 338.00 | 53 338.00 |
CF Disponibilités | 218 223.00 | | 218 223.00 | 218 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 210.00 | | 307 210.00 | 307 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 676.00 | 1 421.00 | 459 255.00 | 460 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 169 435.00 | | | 169 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 546.00 | 169 535.00 | | 117 546.00 |
DL TOTAL (I) | 288 082.00 | 170 535.00 | | 288 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 819.00 | 83 778.00 | | 43 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 467.00 | 92 917.00 | | 52 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 365.00 | 121 152.00 | | 71 365.00 |
EA Autres dettes | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 173.00 | 297 866.00 | | 171 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 255.00 | 468 402.00 | | 459 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 047.00 | | | 254 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 124 130.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 121 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254.00 | 1 167.00 | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254.00 | 1 167.00 | | 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 467.00 | 52 467.00 | | 52 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 669.00 | 47 669.00 | | 47 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 365.00 | 71 365.00 | | 71 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 519.00 | 39 519.00 | | 39 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 440.00 | | 145 440.00 | 145 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VB T. V. A. | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 819.00 | 40 429.00 | 3 390.00 | 43 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 779.00 | 39 959.00 | 43 820.00 | 83 779.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 989.00 | 58 989.00 | | 58 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 429.00 | 58 989.00 | 145 440.00 | 204 429.00 |
VW T.V.A. | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 173.00 | 167 782.00 | 3 390.00 | 171 173.00 |