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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 844.00 | 35 463.00 | 13 381.00 | 48 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 854.00 | 1 716.00 | 138.00 | 1 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 878.00 | | 20 878.00 | 20 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 576.00 | 37 179.00 | 1 669 397.00 | 1 706 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BZ Autres créances | 22 311.00 | | 22 311.00 | 22 311.00 |
CF Disponibilités | 44 630.00 | | 44 630.00 | 44 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 741.00 | | 92 741.00 | 92 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 317.00 | 37 179.00 | 1 762 138.00 | 1 799 317.00 |
CU Autres participations | 1 635 000.00 | | 1 635 000.00 | 1 635 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DH Report à nouveau | 279 221.00 | 85 613.00 | | 279 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 841.00 | 193 608.00 | | 61 841.00 |
DL TOTAL (I) | 741 134.00 | 679 293.00 | | 741 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 848.00 | 997 865.00 | | 797 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 944.00 | 239 927.00 | | 73 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 416.00 | 16 919.00 | | 8 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 796.00 | 133 887.00 | | 140 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 004.00 | 1 388 598.00 | | 1 021 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 138.00 | 2 067 890.00 | | 1 762 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 004.00 | 597 601.00 | | 431 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 143.00 | | 357 143.00 | 357 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 143.00 | | 357 143.00 | 357 143.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 266.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 378.00 | 16 378.00 | | 18 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 659.00 | 22 901.00 | | 2 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 380.00 | 457 692.00 | | 406 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 539.00 | 264 083.00 | | 344 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 841.00 | 193 608.00 | | 61 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 576.00 | | | 1 706 576.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 844.00 | | | 48 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 655 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 706 576.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 655 878.00 | | | 1 655 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 913.00 | 10 266.00 | | 26 913.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 694.00 | 9 769.00 | | 25 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219.00 | 497.00 | | 1 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 264.00 | 84 264.00 | | 84 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 578.00 | 49 578.00 | | 49 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
UX Autres créances clients | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
VB T. V. A. | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 996.00 | 200 996.00 | 590 000.00 | 790 996.00 |
VI Groupe et associés | 73 944.00 | 73 944.00 | | 73 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 363.00 | | | 198 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 989.00 | 68 989.00 | | 68 989.00 |
VW T.V.A. | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 004.00 | 431 004.00 | 590 000.00 | 1 021 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 650.00 | 12.00 | | 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 617.00 | 36 993.00 | | 38 617.00 |
ST Autres comptes | 29 440.00 | 13 724.00 | | 29 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 009.00 | 1 005.00 | | 2 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 659.00 | 1 017.00 | | 2 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 129.00 | 66 902.00 | | 67 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 032.00 | 7 920.00 | | 11 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 057.00 | 56 717.00 | | 74 057.00 |