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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 230.00 | 2 515.00 | 715.00 | 3 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 984.00 | 2 454.00 | 3 530.00 | 5 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 814.00 | 4 969.00 | 19 845.00 | 24 814.00 |
BT Marchandises | 1 049 808.00 | 341 041.00 | 708 767.00 | 1 049 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 150.00 | | 95 150.00 | 95 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 387.00 | | 171 387.00 | 171 387.00 |
BZ Autres créances | 54 687.00 | | 54 687.00 | 54 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 63 582.00 | | 63 582.00 | 63 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 894.00 | 341 041.00 | 1 093 853.00 | 1 434 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 708.00 | 346 010.00 | 1 113 698.00 | 1 459 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 129 577.00 | 28 218.00 | | 129 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 349.00 | 101 359.00 | | 68 349.00 |
DL TOTAL (I) | 198 476.00 | 130 127.00 | | 198 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 696.00 | 129 000.00 | | 239 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 570.00 | 40 833.00 | | 57 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 397.00 | 51 845.00 | | 161 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 948.00 | 99 212.00 | | 242 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 611.00 | 167 413.00 | | 213 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 222.00 | 488 303.00 | | 915 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 698.00 | 618 430.00 | | 1 113 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 463.00 | | 5 352.00 | 19 463.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 733.00 | | 3 252.00 | 2 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | 2 100.00 | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 080.00 | 2 889.00 | 4 969.00 | 2 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 439.00 | 1 077.00 | 2 515.00 | 1 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642.00 | 1 813.00 | 2 454.00 | 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 570.00 | 57 570.00 | | 57 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 948.00 | 242 948.00 | | 242 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 611.00 | 213 611.00 | | 213 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 833.00 | 40 833.00 | | 40 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 171 387.00 | 171 387.00 | | 171 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 000.00 | 129 000.00 | 100 000.00 | 229 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -64 000.00 | | | -64 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 688.00 | 54 688.00 | | 54 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 940.00 | 226 340.00 | 15 600.00 | 241 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 825.00 | 653 825.00 | 100 000.00 | 753 825.00 |