| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 854.00 | 759.00 | 1 095.00 | 1 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 802.00 | 27 258.00 | 5 544.00 | 32 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 671.00 | 28 017.00 | 6 654.00 | 34 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 560.00 | | 85 560.00 | 85 560.00 |
BZ Autres créances | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
CF Disponibilités | 25 868.00 | | 25 868.00 | 25 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 315.00 | | 122 315.00 | 122 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 986.00 | 28 017.00 | 128 969.00 | 156 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 55 391.00 | 49 473.00 | | 55 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 598.00 | 50 918.00 | | 30 598.00 |
DL TOTAL (I) | 87 090.00 | 101 491.00 | | 87 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 054.00 | 32 156.00 | | 25 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 078.00 | 15 488.00 | | 16 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140.00 | 3 568.00 | | 140.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 879.00 | 51 243.00 | | 41 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 969.00 | 152 735.00 | | 128 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 606.00 | | | 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 684 420.00 | | 684 420.00 | 684 420.00 |
FG Production vendue services | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 714.00 | | 688 714.00 | 688 714.00 |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 764.00 | |
GE Autres charges | | | 13 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 5.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 729.00 | | 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 646.00 | 729.00 | | 1 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 146.00 | -723.00 | | -1 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 476.00 | 13 203.00 | | 5 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 457.00 | 787 448.00 | | 689 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 858.00 | 736 529.00 | | 658 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 598.00 | 50 918.00 | | 30 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 869.00 | | 802.00 | 38 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 34 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 34 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 854.00 | | 802.00 | 38 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 209.00 | 9 764.00 | 3 956.00 | 22 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 209.00 | 9 764.00 | 3 956.00 | 22 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
UX Autres créances clients | 85 560.00 | 85 560.00 | | 85 560.00 |
VB T. V. A. | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 039.00 | 7 200.00 | 17 838.00 | 25 039.00 |
VI Groupe et associés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 447.00 | 96 447.00 | | 96 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 879.00 | 24 041.00 | 17 838.00 | 41 879.00 |