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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 331.00 | 4 092.00 | 3 239.00 | 7 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 590.00 | 4 092.00 | 78 498.00 | 82 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
CF Disponibilités | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 275.00 | | 19 275.00 | 19 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 866.00 | 4 092.00 | 97 773.00 | 101 866.00 |
CU Autres participations | 75 259.00 | | 75 259.00 | 75 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 462.00 | | | 462.00 |
DG Autres réserves | 254.00 | | | 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 208.00 | | | -1 208.00 |
DL TOTAL (I) | 508.00 | | | 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 705.00 | | | 95 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 265.00 | | | 97 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 773.00 | | | 97 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 265.00 | | | 97 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 622.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 171.00 | | | 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 238.00 | | | 28 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 208.00 | | | -1 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 590.00 | | | 82 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 259.00 | | | 75 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 469.00 | 1 622.00 | | 2 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 469.00 | 1 622.00 | | 2 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VC Groupe et associés | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
VI Groupe et associés | 95 705.00 | 95 705.00 | | 95 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 265.00 | 97 265.00 | | 97 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
ST Autres comptes | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
YT Sous‐traitance | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 417.00 | | | 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 417.00 | | | 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 437.00 | | | 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |