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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 000.00 | 6 894.00 | 29 106.00 | 36 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 000.00 | 6 894.00 | 29 106.00 | 36 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
072 Créances – Autres | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
084 Disponibilités | 36 850.00 | | 36 850.00 | 36 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 253.00 | | 48 253.00 | 48 253.00 |
110 Total général Actif | 84 253.00 | 6 894.00 | 77 359.00 | 84 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 000.00 | 14 094.00 | 21 906.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 000.00 | 14 094.00 | 21 906.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BZ Autres créances | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CF Disponibilités | 114 627.00 | | 114 627.00 | 114 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 126 214.00 | | 126 214.00 | 126 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 214.00 | 14 094.00 | 148 121.00 | 162 214.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -331.00 | -1 892.00 | | -331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 735.00 | 1 561.00 | | 50 735.00 |
DL TOTAL (I) | 75 405.00 | 24 669.00 | | 75 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 139.00 | 49 431.00 | | 60 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 2 073.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 717.00 | 1 126.00 | | 10 717.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 716.00 | 52 690.00 | | 72 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 121.00 | 77 359.00 | | 148 121.00 |