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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 932.00 | 6 968.00 | 6 964.00 | 13 932.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 041.00 | 67 192.00 | 68 849.00 | 136 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 354.00 | 10 757.00 | 29 596.00 | 40 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 468.00 | 84 917.00 | 108 550.00 | 193 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BZ Autres créances | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 383 118.00 | | 383 118.00 | 383 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 781.00 | | 606 781.00 | 606 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 249.00 | 84 917.00 | 715 331.00 | 800 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
DG Autres réserves | 383 787.00 | 303 024.00 | | 383 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 759.00 | 80 762.00 | | 52 759.00 |
DL TOTAL (I) | 450 692.00 | 397 933.00 | | 450 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 269.00 | 17 844.00 | | 12 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 929.00 | 169 692.00 | | 199 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 999.00 | 9 838.00 | | 11 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 440.00 | 36 598.00 | | 40 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 638.00 | 233 975.00 | | 264 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 331.00 | 631 908.00 | | 715 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 035.00 | 221 756.00 | | 258 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 929.00 | | | 199 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 338.00 | | 70 524.00 | 123 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395.00 | 193 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395.00 | 176 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 928.00 | | 9 004.00 | 7 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 410.00 | | 61 380.00 | 115 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 754.00 | 28 558.00 | 395.00 | 56 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 020.00 | 3 947.00 | | 3 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 733.00 | 24 611.00 | 395.00 | 53 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 224.00 | 5 621.00 | 6 603.00 | 12 224.00 |
VI Groupe et associés | 199 929.00 | 199 929.00 | | 199 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 125.00 | 12 985.00 | 140.00 | 13 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 638.00 | 258 035.00 | 6 603.00 | 264 638.00 |