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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 987.00 | 10 486.00 | 31 500.00 | 41 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 987.00 | 10 486.00 | 31 500.00 | 41 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 513 709.00 | | 4 513 709.00 | 4 513 709.00 |
BZ Autres créances | 400 246.00 | | 400 246.00 | 400 246.00 |
CF Disponibilités | 1 402 481.00 | | 1 402 481.00 | 1 402 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 629.00 | | 14 629.00 | 14 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 331 065.00 | | 6 331 065.00 | 6 331 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 373 052.00 | 10 486.00 | 6 362 565.00 | 6 373 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 895 467.00 | 651 578.00 | | 895 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 697 119.00 | 243 888.00 | | 1 697 119.00 |
DL TOTAL (I) | 2 603 586.00 | 906 467.00 | | 2 603 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 459.00 | | | 82 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 401 266.00 | 1 473 660.00 | | 2 401 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 272 707.00 | 331 173.00 | | 1 272 707.00 |
EA Autres dettes | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 758 980.00 | 1 804 833.00 | | 3 758 980.00 |
ED (V) | | 479.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 362 565.00 | 2 711 779.00 | | 6 362 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 758 980.00 | 1 804 833.00 | | 3 758 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 135.00 | | 8 452.00 | 204 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 600.00 | 41 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 600.00 | 41 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 135.00 | | 3 452.00 | 204 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 721.00 | 5 002.00 | 81 236.00 | 86 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 721.00 | 5 002.00 | 81 236.00 | 86 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 401 266.00 | 2 401 266.00 | | 2 401 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 510 553.00 | 510 553.00 | | 510 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
UX Autres créances clients | 4 513 709.00 | 4 513 709.00 | | 4 513 709.00 |
VB T. V. A. | 400 246.00 | 400 246.00 | | 400 246.00 |
VC Groupe et associés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VI Groupe et associés | 82 459.00 | 82 459.00 | | 82 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 928 584.00 | 4 928 584.00 | | 4 928 584.00 |
VW T.V.A. | 753 285.00 | 753 285.00 | | 753 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 758 980.00 | 3 758 980.00 | | 3 758 980.00 |