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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 184 792.00 | | 184 792.00 | 184 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 792.00 | | 184 792.00 | 184 792.00 |
BZ Autres créances | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 689 785.00 | | 689 785.00 | 689 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 785.00 | | 829 785.00 | 829 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 577.00 | | 1 014 577.00 | 1 014 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 992.00 | 1 000.00 | | 176 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DH Report à nouveau | | 48 234.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 913.00 | 53 026.00 | | 750 913.00 |
DL TOTAL (I) | 929 264.00 | 102 360.00 | | 929 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 400.00 | 8 800.00 | | 9 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 013.00 | 401.00 | | 5 013.00 |
EA Autres dettes | 70 900.00 | 40 000.00 | | 70 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 313.00 | 49 201.00 | | 85 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 577.00 | 151 561.00 | | 1 014 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 760 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 013.00 | 401.00 | | 5 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 535.00 | 54 054.00 | | 760 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 622.00 | 1 028.00 | | 9 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 913.00 | 53 026.00 | | 750 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 300.00 | 80 300.00 | | 80 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 313.00 | 85 313.00 | | 85 313.00 |