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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 153.00 | 188.00 | 15 965.00 | 16 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 941 153.00 | 188.00 | 2 940 965.00 | 2 941 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 478 033.00 | | 478 033.00 | 478 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 033.00 | | 514 033.00 | 514 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 455 186.00 | 188.00 | 3 454 998.00 | 3 455 186.00 |
CU Autres participations | 2 925 000.00 | | 2 925 000.00 | 2 925 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 805 000.00 | | | 2 805 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 237.00 | | | 577 237.00 |
DL TOTAL (I) | 3 382 237.00 | | | 3 382 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 675.00 | | | 35 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 486.00 | | | 33 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 761.00 | | | 72 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 454 998.00 | | | 3 454 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 761.00 | | | 72 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 584 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 584 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 000.00 | | | 692 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 763.00 | | | 114 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 237.00 | | | 577 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 941 153.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 925 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 941 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 925 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 188.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
UX Autres créances clients | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 35 675.00 | 35 675.00 | | 35 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VW T.V.A. | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 761.00 | 72 761.00 | | 72 761.00 |