| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 895.00 | 12 121.00 | 23 775.00 | 35 895.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 695.00 | 12 121.00 | 38 575.00 | 50 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
072 Créances – Autres | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
084 Disponibilités | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
110 Total général Actif | 64 362.00 | 12 121.00 | 52 242.00 | 64 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 070.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 242.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 764.00 | 21 161.00 | | 26 764.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 914.00 | 16 161.00 | | 3 914.00 |
230 Autres produits | 151.00 | 1 695.00 | | 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 830.00 | 39 017.00 | | 30 830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 064.00 | 5 171.00 | | 9 064.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | -200.00 | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 18 903.00 | 18 921.00 | | 18 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 201.00 | 254.00 | | 201.00 |
252 Charges sociales | 18.00 | 964.00 | | 18.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 957.00 | 3 821.00 | | 3 957.00 |
262 Autres charges | | 17.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 31 993.00 | 28 947.00 | | 31 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 164.00 | 10 070.00 | | -1 164.00 |
294 Charges financières | 324.00 | 225.00 | | 324.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 488.00 | 9 747.00 | | -1 488.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 695.00 | | | 50 695.00 |