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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 000.00 | 34 333.00 | 5 667.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 999 999.00 | 5 000 000.00 | 43 999 999.00 | 48 999 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 039 999.00 | 5 034 333.00 | 44 005 666.00 | 49 039 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 71 284.00 | | 71 284.00 | 71 284.00 |
CF Disponibilités | 52 247.00 | | 52 247.00 | 52 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 531.00 | | 213 531.00 | 213 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 253 530.00 | 5 034 333.00 | 44 219 197.00 | 49 253 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 175 000.00 | 23 675 000.00 | | 29 175 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 012.00 | 71 551.00 | | 108 012.00 |
DG Autres réserves | 2 052 177.00 | 1 359 418.00 | | 2 052 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 801 137.00 | 729 220.00 | | -5 801 137.00 |
DL TOTAL (I) | 25 534 052.00 | 25 835 189.00 | | 25 534 052.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 000.00 | 5 010 185.00 | | 500 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 14 167.00 | 58 826.00 | | 14 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000 000.00 | 7 037 037.00 | | 10 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 744.00 | 128 732.00 | | 192 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 400.00 | 20 400.00 | | 15 400.00 |
EA Autres dettes | 7 962 834.00 | 6 234 999.00 | | 7 962 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 685 145.00 | 18 490 180.00 | | 18 685 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 219 197.00 | 44 325 369.00 | | 44 219 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 645 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 645 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 791 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 1 295 000.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 951 137.00 | 565 780.00 | | 5 951 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 801 137.00 | 729 220.00 | | -5 801 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 039 999.00 | | 5 000 000.00 | 44 039 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 999 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 039 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 999 999.00 | | 5 000 000.00 | 43 999 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 333.00 | 8 000.00 | | 26 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 333.00 | 8 000.00 | | 26 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
UG ‐ Financières | | 5 000 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 744.00 | 192 744.00 | | 192 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 71 137.00 | 71 137.00 | | 71 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 959 678.00 | 7 959 678.00 | | 7 959 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500 000.00 | | | 10 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 037 037.00 | | | 12 037 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 284.00 | 161 284.00 | | 161 284.00 |
VW T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 685 145.00 | 8 185 145.00 | | 18 685 145.00 |