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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 507 447.00 | | 507 447.00 | 507 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 810.00 | 10 253.00 | 20 557.00 | 30 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 293.00 | 3 830.00 | 5 463.00 | 9 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 331.00 | 9 582.00 | 21 749.00 | 31 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 981.00 | 23 665.00 | 563 316.00 | 586 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BZ Autres créances | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
CF Disponibilités | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 157.00 | | 19 157.00 | 19 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 138.00 | 23 665.00 | 582 473.00 | 606 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -23 491.00 | | | -23 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 539.00 | -23 491.00 | | -23 539.00 |
DL TOTAL (I) | -39 530.00 | -15 991.00 | | -39 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 222.00 | 505 787.00 | | 475 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 361.00 | 53 976.00 | | 82 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 953.00 | 27 050.00 | | 48 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 466.00 | 52 558.00 | | 15 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 002.00 | 639 371.00 | | 622 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 473.00 | 623 381.00 | | 582 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 506.00 | 196 798.00 | | 213 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 412 225.00 | | 412 225.00 | 412 225.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 225.00 | | 412 225.00 | 412 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 490.00 | |
GE Autres charges | | | 5 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 500.00 | 37.00 | | -1 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 737.00 | 261 845.00 | | 410 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 276.00 | 285 336.00 | | 434 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 539.00 | -23 491.00 | | -23 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 331.00 | | 3 650.00 | 583 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 257.00 | | | 538 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 974.00 | | 3 650.00 | 36 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 175.00 | 14 490.00 | | 9 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 091.00 | 6 162.00 | | 4 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 084.00 | 8 328.00 | | 5 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 953.00 | 48 953.00 | | 48 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VB T. V. A. | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 222.00 | 66 725.00 | 408 497.00 | 475 222.00 |
VI Groupe et associés | 82 361.00 | 82 361.00 | | 82 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 565.00 | | | 30 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
VW T.V.A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 002.00 | 213 506.00 | 408 497.00 | 622 002.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |