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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BN En cours de production de biens | 3 130 197.00 | | 3 130 197.00 | 3 130 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 038.00 | | 82 038.00 | 82 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 679 880.00 | | 7 679 880.00 | 7 679 880.00 |
BZ Autres créances | 634 609.00 | | 634 609.00 | 634 609.00 |
CF Disponibilités | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 561 791.00 | | 11 561 791.00 | 11 561 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 561 791.00 | | 11 561 791.00 | 11 561 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 853.00 | -273 154.00 | | 126 853.00 |
DL TOTAL (I) | 127 853.00 | -272 154.00 | | 127 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 285 255.00 | 5 005 606.00 | | 3 285 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 037 000.00 | 2 037 000.00 | | 2 037 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 800.00 | 14 541.00 | | 33 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 145.00 | 197 673.00 | | 1 380 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 144 864.00 | 1 157 368.00 | | 1 144 864.00 |
EA Autres dettes | 2 949.00 | 19 077.00 | | 2 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 549 925.00 | 5 119 984.00 | | 3 549 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 433 939.00 | 13 551 249.00 | | 11 433 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 561 791.00 | 13 279 095.00 | | 11 561 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 050 865.00 | | 7 050 865.00 | 7 050 865.00 |
FG Production vendue services | 23 938.00 | | 23 938.00 | 23 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 074 802.00 | | 7 074 802.00 | 7 074 802.00 |
FM Production stockée | | | -1 520 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 554 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 745 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 560.00 | |
GE Autres charges | | | 1 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 316 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 554 037.00 | 2 162 556.00 | | 5 554 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 427 185.00 | 2 435 710.00 | | 5 427 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 853.00 | -273 154.00 | | 126 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 037 000.00 | 2 037 000.00 | | 2 037 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 145.00 | 1 380 145.00 | | 1 380 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 549 925.00 | 3 549 925.00 | | 3 549 925.00 |
UX Autres créances clients | 7 679 880.00 | 7 679 880.00 | | 7 679 880.00 |
VB T. V. A. | 217 850.00 | 217 850.00 | | 217 850.00 |
VC Groupe et associés | 416 749.00 | 416 749.00 | | 416 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 285 255.00 | 3 285 255.00 | | 3 285 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 347 049.00 | 8 347 049.00 | | 8 347 049.00 |
VW T.V.A. | 1 142 704.00 | 1 142 704.00 | | 1 142 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 400 139.00 | 11 400 139.00 | | 11 400 139.00 |