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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 894.00 | 9 230.00 | 21 664.00 | 30 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 894.00 | 9 230.00 | 21 664.00 | 30 894.00 |
060 Stock marchandises | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
072 Créances – Autres | 30 393.00 | | 30 393.00 | 30 393.00 |
084 Disponibilités | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 110.00 | | 32 110.00 | 32 110.00 |
110 Total général Actif | 63 004.00 | 9 230.00 | 53 774.00 | 63 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 460.00 | |
172 Autres dettes | | | 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 496.00 | 51 410.00 | | 60 496.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 329.00 | 11 449.00 | | 31 329.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 827.00 | 62 868.00 | | 91 827.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 304.00 | 28 372.00 | | 37 304.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18.00 | 923.00 | | -18.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 920.00 | 3 833.00 | | 5 920.00 |
242 Autres charges externes. | 34 630.00 | 22 076.00 | | 34 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 259.00 | 475.00 | | 1 259.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 204.00 | | | 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 528.00 | 58 112.00 | | 81 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 299.00 | 4 756.00 | | 10 299.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
294 Charges financières | 405.00 | 266.00 | | 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 989.00 | 4 491.00 | | 10 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 783.00 | | | 32 783.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 779.00 | | | 6 779.00 |