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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 341.00 | 1 044.00 | 297.00 | 1 341.00 |
AH Fonds commercial | 35 625.00 | | 35 625.00 | 35 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 877.00 | 97 330.00 | 55 547.00 | 152 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 091.00 | 49 986.00 | 17 104.00 | 67 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 335.00 | 148 361.00 | 108 973.00 | 257 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 422.00 | | 19 422.00 | 19 422.00 |
BZ Autres créances | 435 732.00 | | 435 732.00 | 435 732.00 |
CF Disponibilités | 907 642.00 | | 907 642.00 | 907 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 688.00 | | 1 364 688.00 | 1 364 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 023.00 | 148 361.00 | 1 473 662.00 | 1 622 023.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 596 635.00 | 393 142.00 | | 596 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 665.00 | 203 493.00 | | 309 665.00 |
DL TOTAL (I) | 961 301.00 | 651 635.00 | | 961 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 500.00 | 89 352.00 | | 63 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 794.00 | 9 144.00 | | 8 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 300.00 | 34 783.00 | | 33 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 970.00 | 103 589.00 | | 205 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 194.00 | 93 255.00 | | 182 194.00 |
EA Autres dettes | 18 601.00 | 240.00 | | 18 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 360.00 | 330 365.00 | | 512 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 662.00 | 982 001.00 | | 1 473 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 959.00 | 266 865.00 | | 474 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 963.00 | | 20 571.00 | 240 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 257 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 219 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 655.00 | | 311.00 | 36 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 908.00 | | 20 260.00 | 203 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399.00 | | | 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 874.00 | 32 686.00 | 4 200.00 | 119 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 886.00 | 158.00 | | 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 988.00 | 32 528.00 | 4 200.00 | 118 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 970.00 | 205 970.00 | | 205 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 901.00 | 51 901.00 | | 51 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 423 548.00 | 423 548.00 | | 423 548.00 |
VB T. V. A. | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 500.00 | 26 099.00 | 37 400.00 | 63 500.00 |
VI Groupe et associés | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 923.00 | 437 623.00 | 300.00 | 437 923.00 |
VW T.V.A. | 151 979.00 | 151 979.00 | | 151 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 360.00 | 474 959.00 | 37 400.00 | 512 360.00 |