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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 282.00 | 23 213.00 | 53 068.00 | 76 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 282.00 | 23 213.00 | 188 068.00 | 211 282.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
060 Stock marchandises | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
072 Créances – Autres | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
084 Disponibilités | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 804.00 | | 42 804.00 | 42 804.00 |
110 Total général Actif | 254 086.00 | 23 213.00 | 230 872.00 | 254 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 712.00 | |
172 Autres dettes | | | 89 132.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 233 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 534.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 116 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 041.00 | 3 566.00 | | 3 041.00 |
214 Production vendue de biens – France | 279 418.00 | 324 814.00 | | 279 418.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 075.00 | 4 217.00 | | 6 075.00 |
230 Autres produits | 1 230.00 | 9.00 | | 1 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 757.00 | 332 606.00 | | 289 757.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 690.00 | 1 783.00 | | 1 690.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -232.00 | | | -232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 780.00 | 88 195.00 | | 67 780.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 285.00 | -6 871.00 | | 1 285.00 |
242 Autres charges externes. | 52 000.00 | 90 241.00 | | 52 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 036.00 | 7 444.00 | | 4 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 195.00 | 116 179.00 | | 118 195.00 |
252 Charges sociales | 31 662.00 | 31 361.00 | | 31 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 998.00 | 10 215.00 | | 12 998.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 417.00 | 338 550.00 | | 289 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 340.00 | -5 944.00 | | 340.00 |
280 Produits financiers | | 53.00 | | |
294 Charges financières | 1 826.00 | 2 531.00 | | 1 826.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 485.00 | -8 423.00 | | -1 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 877.00 | | | 877.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 747.00 | | | 193 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |