| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 743.00 | 17 086.00 | 41 657.00 | 58 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 821.00 | 5 236.00 | 34 585.00 | 39 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 215.00 | 22 323.00 | 135 892.00 | 158 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 018.00 | | 32 018.00 | 32 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
BZ Autres créances | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
CF Disponibilités | 249 084.00 | | 249 084.00 | 249 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 132.00 | | 312 132.00 | 312 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 347.00 | 22 323.00 | 448 024.00 | 470 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 878.00 | | | 44 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 903.00 | 45 878.00 | | 121 903.00 |
DL TOTAL (I) | 177 781.00 | 55 878.00 | | 177 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 088.00 | 69 368.00 | | 95 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 4 022.00 | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 79.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 349.00 | 49 805.00 | | 48 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 282.00 | 32 064.00 | | 87 282.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | 830.00 | | 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 273.00 | 25 900.00 | | 39 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 243.00 | 182 069.00 | | 270 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 024.00 | 237 947.00 | | 448 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 536.00 | 123 436.00 | | 193 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 644.00 | | 69 134.00 | 103 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 563.00 | 158 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 563.00 | 98 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 644.00 | | 66 484.00 | 46 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 240.00 | 13 083.00 | | 9 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 240.00 | 13 083.00 | | 9 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 349.00 | 48 349.00 | | 48 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 123.00 | 37 123.00 | | 37 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 238.00 | 33 238.00 | | 33 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 273.00 | 39 273.00 | | 39 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 008.00 | 18 302.00 | 73 608.00 | 95 008.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 351.00 | 33 351.00 | | 33 351.00 |
VW T.V.A. | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 243.00 | 193 536.00 | 73 608.00 | 270 243.00 |