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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 905 000.00 | | 905 000.00 | 905 000.00 |
BZ Autres créances | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 998.00 | | 399 998.00 | 399 998.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 456.00 | | 401 457.00 | 401 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 457.00 | | 1 306 457.00 | 1 306 457.00 |
CU Autres participations | 905 000.00 | | 905 000.00 | 905 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 000.00 | 890 000.00 | | 890 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
DG Autres réserves | 61 571.00 | 67 955.00 | | 61 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 092.00 | -6 384.00 | | -6 092.00 |
DL TOTAL (I) | 949 056.00 | 955 148.00 | | 949 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 311.00 | 349 272.00 | | 354 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | 2 160.00 | | 3 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 401.00 | 351 432.00 | | 357 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 457.00 | 1 306 580.00 | | 1 306 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 401.00 | 351 432.00 | | 357 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 533.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 092.00 | 6 384.00 | | 6 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 092.00 | -6 384.00 | | -6 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 000.00 | | | 905 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 905 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905 000.00 | | | 905 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VI Groupe et associés | 354 311.00 | 354 311.00 | | 354 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 401.00 | 357 401.00 | | 357 401.00 |