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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 82 059.00 | 18 153.00 | 63 906.00 | 82 059.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 627.00 | 4 392.00 | 2 235.00 | 6 627.00 |
040 Immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 702.00 | 22 546.00 | 67 156.00 | 89 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 458.00 | | 21 458.00 | 21 458.00 |
072 Créances – Autres | 44 877.00 | | 44 877.00 | 44 877.00 |
084 Disponibilités | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 928.00 | | 102 928.00 | 102 928.00 |
110 Total général Actif | 192 631.00 | 22 546.00 | 170 085.00 | 192 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 68.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 937.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 335.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 533.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 037.00 | | | 68 037.00 |
222 Production stockée | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
224 Production immobilisée | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
230 Autres produits | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 726.00 | | | 119 726.00 |
242 Autres charges externes. | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 413.00 | | | 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 862.00 | | | 71 862.00 |
252 Charges sociales | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 830.00 | | | 113 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
294 Charges financières | 460.00 | | | 460.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -44 052.00 | | | -44 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 937.00 | | | 50 937.00 |