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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 200.00 | | 140 200.00 | 140 200.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 49 794.00 | | | 49 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 381.00 | | | 26 381.00 |
DL TOTAL (I) | 84 425.00 | | | 84 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 337.00 | | | 50 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 775.00 | | | 55 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 200.00 | | | 140 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 775.00 | | | 55 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | | | 1.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 859.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 381.00 | | | 26 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 337.00 | 12 821.00 | 37 515.00 | 50 337.00 |
VI Groupe et associés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 774.00 | 18 258.00 | 37 515.00 | 55 774.00 |