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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 115.00 | 40 275.00 | 3 841.00 | 44 115.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 673.00 | 590 717.00 | 332 956.00 | 923 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 300.00 | 79 911.00 | 9 389.00 | 89 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 982.00 | 715 987.00 | 348 995.00 | 1 064 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 056.00 | | 220 056.00 | 220 056.00 |
BN En cours de production de biens | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 551.00 | 4 232.00 | 53 319.00 | 57 551.00 |
BT Marchandises | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 227.00 | 16 626.00 | 346 601.00 | 363 227.00 |
BZ Autres créances | 102 492.00 | | 102 492.00 | 102 492.00 |
CF Disponibilités | 823 861.00 | | 823 861.00 | 823 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 522.00 | 21 932.00 | 1 565 591.00 | 1 587 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 505.00 | 737 919.00 | 1 914 586.00 | 2 652 505.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 180.00 | 720 180.00 | | 720 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 018.00 | 6 996.00 | | 72 018.00 |
DG Autres réserves | 257 407.00 | 62 964.00 | | 257 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 890.00 | 259 465.00 | | 17 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 494.00 | 1 049 605.00 | | 1 067 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 823.00 | 531 007.00 | | 430 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 384.00 | 5 798.00 | | 12 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 659.00 | 167 863.00 | | 272 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 922.00 | 183 583.00 | | 128 922.00 |
EA Autres dettes | 2 303.00 | 6 381.00 | | 2 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 091.00 | 894 632.00 | | 847 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 586.00 | 1 944 237.00 | | 1 914 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 159 271.00 | 22 005.00 | 2 181 276.00 | 2 159 271.00 |
FG Production vendue services | 66 953.00 | 3 144.00 | 70 097.00 | 66 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 226 224.00 | 25 149.00 | 2 251 373.00 | 2 226 224.00 |
FM Production stockée | | | 1 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 258 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 411.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 214.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 328.00 | 22 214.00 | | 15 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 328.00 | 22 054.00 | | 15 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | 91 285.00 | | 1 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 388.00 | 2 790 510.00 | | 2 273 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 255 499.00 | 2 531 045.00 | | 2 255 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 890.00 | 259 465.00 | | 17 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 283.00 | | 74 573.00 | 993 283.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 285.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 285.00 | 1 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 874.00 | 1 064 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 589.00 | 1 012 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 640.00 | | | 45 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 273.00 | | 73 288.00 | 941 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 455.00 | 115 532.00 | | 600 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 581.00 | 2 694.00 | | 37 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 789.00 | 112 838.00 | | 557 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
6T Sur comptes clients | 13 215.00 | 3 411.00 | | 13 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 520.00 | 3 411.00 | | 18 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 520.00 | 3 411.00 | | 18 520.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 659.00 | 272 659.00 | | 272 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 614.00 | 41 614.00 | | 41 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 374.00 | 50 374.00 | | 50 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
UX Autres créances clients | 343 275.00 | 343 275.00 | | 343 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
VB T. V. A. | 38 035.00 | 38 035.00 | | 38 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 823.00 | 124 790.00 | 306 033.00 | 430 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 184.00 | | | 100 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 857.00 | 63 857.00 | | 63 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 481.00 | 475 196.00 | 1 285.00 | 476 481.00 |
VW T.V.A. | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 707.00 | 528 674.00 | 306 033.00 | 834 707.00 |