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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853.00 | 750.00 | 103.00 | 853.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | 2.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 257.00 | 2 154.00 | 103.00 | 2 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 925.00 | 1 757.00 | 53 168.00 | 54 925.00 |
BZ Autres créances | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
CF Disponibilités | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 062.00 | 1 757.00 | 83 306.00 | 85 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 319.00 | 3 911.00 | 83 408.00 | 87 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 608.00 | -25 174.00 | | -15 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 968.00 | 9 567.00 | | 11 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360.00 | -10 608.00 | | 1 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 1 563.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 629.00 | 3 046.00 | | 7 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 490.00 | 29 940.00 | | 34 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 081.00 | 2 917.00 | | 8 081.00 |
EA Autres dettes | 31 815.00 | 10 632.00 | | 31 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 048.00 | 48 098.00 | | 82 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 408.00 | 37 491.00 | | 83 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 048.00 | 48 098.00 | | 82 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 1 563.00 | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 103 937.00 | | 103 937.00 | 103 937.00 |
FG Production vendue services | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 162.00 | | 104 162.00 | 104 162.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 757.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 226.00 | | | 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 498.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -498.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 162.00 | 66 690.00 | | 104 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 195.00 | 57 124.00 | | 92 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 968.00 | 9 567.00 | | 11 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853.00 | | | 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 765.00 | 389.00 | | 1 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 229.00 | 176.00 | | 1 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537.00 | 213.00 | | 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 757.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 757.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 757.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 490.00 | 34 490.00 | | 34 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 815.00 | 31 815.00 | | 31 815.00 |
UX Autres créances clients | 52 992.00 | 52 992.00 | | 52 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VB T. V. A. | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 926.00 | 67 926.00 | | 67 926.00 |
VW T.V.A. | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 048.00 | 82 048.00 | | 82 048.00 |