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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 333.00 | 1 177.00 | 2 155.00 | 3 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 503.00 | 23 363.00 | 12 140.00 | 35 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 332.00 | 26 626.00 | 15 706.00 | 42 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
BN En cours de production de biens | 59 099.00 | | 59 099.00 | 59 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 257.00 | | 27 257.00 | 27 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 864.00 | | 469 864.00 | 469 864.00 |
BZ Autres créances | 39 232.00 | | 39 232.00 | 39 232.00 |
CF Disponibilités | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 273.00 | | 622 273.00 | 622 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 605.00 | 26 626.00 | 637 979.00 | 664 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 209.00 | -24 137.00 | | -25 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 142.00 | -1 071.00 | | 6 142.00 |
DL TOTAL (I) | -9 066.00 | -15 209.00 | | -9 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 412.00 | 19 598.00 | | 12 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 204.00 | 26 863.00 | | 27 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 993.00 | 63 647.00 | | 222 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 801.00 | 80 829.00 | | 134 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 636.00 | 42 639.00 | | 249 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 045.00 | 233 576.00 | | 647 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 979.00 | 218 367.00 | | 637 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 841.00 | 221 267.00 | | 641 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 776.00 | | 800 776.00 | 800 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 776.00 | | 800 776.00 | 800 776.00 |
FM Production stockée | | | 44 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 663.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 563.00 | 1 382.00 | | 3 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 462.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 462.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 440.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 988.00 | 918 403.00 | | 848 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 845.00 | 919 474.00 | | 842 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 142.00 | -1 071.00 | | 6 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 093.00 | | 2 239.00 | 40 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 296.00 | | 1 539.00 | 37 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711.00 | | 700.00 | 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 964.00 | 8 663.00 | | 17 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 877.00 | 8 663.00 | | 15 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 993.00 | 222 993.00 | | 222 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 636.00 | 249 636.00 | | 249 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
UX Autres créances clients | 469 864.00 | 469 864.00 | | 469 864.00 |
VB T. V. A. | 39 232.00 | 39 232.00 | | 39 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 412.00 | 7 208.00 | 5 204.00 | 12 412.00 |
VI Groupe et associés | 27 204.00 | 27 204.00 | | 27 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 319.00 | 516 319.00 | | 516 319.00 |
VW T.V.A. | 84 635.00 | 84 635.00 | | 84 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 045.00 | 641 841.00 | 5 204.00 | 647 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 005.00 | 2 641.00 | | 3 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 305.00 | 6 740.00 | | 7 305.00 |
ST Autres comptes | 68 206.00 | 68 416.00 | | 68 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
YT Sous‐traitance | 161 633.00 | 216 980.00 | | 161 633.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 669.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 701.00 | 772.00 | | 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 706.00 | 3 413.00 | | 3 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 655.00 | 177 159.00 | | 143 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 226.00 | 113 563.00 | | 96 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 457.00 | 292 804.00 | | 245 457.00 |