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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 858.00 | 26 907.00 | 4 951.00 | 31 858.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 170.00 | 30.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 602.00 | 12 545.00 | 8 057.00 | 20 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 927.00 | 13 267.00 | 9 660.00 | 22 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 274.00 | 52 888.00 | 244 386.00 | 297 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
BZ Autres créances | 24 532.00 | | 24 532.00 | 24 532.00 |
CF Disponibilités | 46 433.00 | | 46 433.00 | 46 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 596.00 | | 79 596.00 | 79 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 870.00 | 52 888.00 | 323 982.00 | 376 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
DH Report à nouveau | | -6 176.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 415.00 | 27 820.00 | | 20 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | 14 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 57 058.00 | 40 644.00 | | 57 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 238.00 | 219 409.00 | | 233 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 321.00 | 15 486.00 | | 14 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 9 285.00 | | 3 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 381.00 | 7 668.00 | | 15 381.00 |
EA Autres dettes | | 83.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 924.00 | 251 931.00 | | 266 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 982.00 | 292 575.00 | | 323 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 459.00 | 70 978.00 | | 86 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 164 697.00 | | 164 697.00 | 164 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 697.00 | | 164 697.00 | 164 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 065.00 | 233.00 | | 1 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 065.00 | 233.00 | | 1 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 065.00 | -233.00 | | -1 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 249.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 195.00 | 322 428.00 | | 220 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 781.00 | 294 608.00 | | 199 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 415.00 | 27 820.00 | | 20 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 038.00 | | 4 236.00 | 293 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 858.00 | | | 31 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 200.00 | | | 210 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 293.00 | | 4 236.00 | 39 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 645.00 | 21 243.00 | | 31 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 288.00 | 10 619.00 | | 16 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103.00 | 67.00 | | 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 254.00 | 10 557.00 | | 15 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VB T. V. A. | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 238.00 | 22 773.00 | 160 124.00 | 203 238.00 |
VI Groupe et associés | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 783.00 | 39 783.00 | | 39 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 924.00 | 86 459.00 | 160 124.00 | 266 924.00 |