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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 156.00 | 19 928.00 | 12 228.00 | 32 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 247.00 | 75 597.00 | 142 651.00 | 218 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 320.00 | | 33 320.00 | 33 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 723.00 | 95 525.00 | 188 198.00 | 283 723.00 |
BT Marchandises | 88 094.00 | | 88 094.00 | 88 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BZ Autres créances | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
CF Disponibilités | 84 296.00 | | 84 296.00 | 84 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 157.00 | | 189 157.00 | 189 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 880.00 | 95 525.00 | 377 355.00 | 472 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 783.00 | -45 513.00 | | -19 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 160.00 | 25 729.00 | | 2 160.00 |
DL TOTAL (I) | 22 376.00 | 20 217.00 | | 22 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 578.00 | 174 443.00 | | 143 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 349.00 | 8 172.00 | | 8 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 262.00 | 85 041.00 | | 73 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 324.00 | 49 442.00 | | 48 324.00 |
EA Autres dettes | 81 466.00 | 75 326.00 | | 81 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 979.00 | 392 424.00 | | 354 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 355.00 | 412 640.00 | | 377 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 020.00 | 249 330.00 | | 243 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | 409.00 | | 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 608.00 | | 8 116.00 | 275 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 288.00 | | 8 116.00 | 242 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 907.00 | 27 618.00 | | 67 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 907.00 | 27 618.00 | | 67 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 262.00 | 73 262.00 | | 73 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 767.00 | 33 767.00 | | 33 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 466.00 | 81 466.00 | | 81 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 320.00 | 33 320.00 | | 33 320.00 |
UX Autres créances clients | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 245.00 | 31 285.00 | 111 959.00 | 143 245.00 |
VI Groupe et associés | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 763.00 | | | 30 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 088.00 | 50 088.00 | | 50 088.00 |
VW T.V.A. | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 979.00 | 243 020.00 | 111 959.00 | 354 979.00 |