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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BZ Autres créances | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
CF Disponibilités | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 488.00 | | 172 488.00 | 172 488.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 22 480.00 | 12 757.00 | | 22 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 490.00 | 9 723.00 | | 14 490.00 |
DL TOTAL (I) | 77 669.00 | 63 180.00 | | 77 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 474.00 | 69 613.00 | | 52 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 345.00 | 34 015.00 | | 42 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 716.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 819.00 | 105 344.00 | | 94 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 488.00 | 168 524.00 | | 172 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 716.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 076.00 | 20 005.00 | | 20 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 586.00 | 10 282.00 | | 5 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 490.00 | 9 723.00 | | 14 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 345.00 | 42 345.00 | | 42 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 474.00 | 17 314.00 | 35 160.00 | 52 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 819.00 | 59 659.00 | 35 160.00 | 94 819.00 |