| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 9.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 030.00 | | 1 705 030.00 | 1 705 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 650.00 | | 34 650.00 | 34 650.00 |
BZ Autres créances | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CF Disponibilités | 116 658.00 | | 116 658.00 | 116 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 152.00 | | 152 152.00 | 152 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 182.00 | | 1 857 182.00 | 1 857 182.00 |
CU Autres participations | 1 705 015.00 | | 1 705 015.00 | 1 705 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 174.00 | 12 178.00 | | 19 174.00 |
DG Autres réserves | 335 903.00 | 231 410.00 | | 335 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 349.00 | 132 917.00 | | 228 349.00 |
DL TOTAL (I) | 923 426.00 | 716 505.00 | | 923 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 345.00 | 1 073 347.00 | | 881 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 595.00 | 8 655.00 | | 4 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 746.00 | 3 884.00 | | 3 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 070.00 | 25 790.00 | | 44 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 756.00 | 1 111 676.00 | | 933 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 182.00 | 1 828 181.00 | | 1 857 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 268.00 | 235 103.00 | | 247 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 174 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 273.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 360.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 988.00 | 2 689.00 | | 3 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 640.00 | 199 299.00 | | 390 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 291.00 | 66 382.00 | | 162 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 349.00 | 132 917.00 | | 228 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 015.00 | | 5 015.00 | 1 700 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 705 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 705 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700 015.00 | | 5 015.00 | 1 700 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 070.00 | 44 070.00 | | 44 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 399.00 | | | 192 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 494.00 | 35 494.00 | | 35 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 756.00 | 247 268.00 | 99 587 447.00 | 933 756.00 |