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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 273 709.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 31 050.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 184 759.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 210.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 450 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 193 611.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 646 821.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 831 581.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 880 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
DG Autres réserves | 579 512.00 | | | 579 512.00 |
DH Report à nouveau | -9 113.00 | -9 113.00 | | -9 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 265.00 | 579 512.00 | | 279 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 664.00 | 1 500 398.00 | | 1 779 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 307.00 | 49 720.00 | | 50 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610.00 | 4 760.00 | | 1 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 917.00 | 54 480.00 | | 51 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 581.00 | 1 554 878.00 | | 1 831 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 917.00 | 54 480.00 | | 51 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 072.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 210.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 595.00 | 594 687.00 | | 312 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 330.00 | 15 176.00 | | 33 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 265.00 | 579 512.00 | | 279 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 061.00 | 31 072.00 | | 13 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 061.00 | 31 072.00 | | 13 061.00 |