| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 941.00 | 2 809.00 | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 868.00 | 5 484.00 | 384.00 | 5 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 492.00 | 6 425.00 | 6 067.00 | 12 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 820.00 | | 28 820.00 | 28 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 511.00 | 4 212.00 | 430 299.00 | 434 511.00 |
BZ Autres créances | 32 753.00 | | 32 753.00 | 32 753.00 |
CF Disponibilités | 295 581.00 | | 295 581.00 | 295 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 498.00 | 4 212.00 | 792 285.00 | 796 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 989.00 | 10 637.00 | 798 352.00 | 808 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 81 189.00 | 63 246.00 | | 81 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 121.00 | 57 943.00 | | 18 121.00 |
DL TOTAL (I) | 100 410.00 | 122 289.00 | | 100 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 278.00 | 150 202.00 | | 301 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 444.00 | 5 435.00 | | 128 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 784.00 | 106 074.00 | | 131 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 939.00 | 112 387.00 | | 80 939.00 |
EA Autres dettes | 55 498.00 | 8 809.00 | | 55 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 942.00 | 382 908.00 | | 697 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 352.00 | 505 197.00 | | 798 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 259 413.00 | | 1 259 413.00 | 1 259 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 413.00 | | 1 259 413.00 | 1 259 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 088.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 747.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 563.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 951.00 | 23.00 | | 1 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 951.00 | 23.00 | | 1 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 951.00 | 577.00 | | -1 951.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 885.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 198.00 | 15 650.00 | | 3 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 940.00 | 824 014.00 | | 1 270 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 818.00 | 766 071.00 | | 1 252 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 121.00 | 57 943.00 | | 18 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 861.00 | 26 861.00 | | 26 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 935.00 | 1 490.00 | | 4 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 935.00 | 1 490.00 | | 4 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 784.00 | 131 784.00 | | 131 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 939.00 | 80 939.00 | | 80 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 498.00 | 55 498.00 | | 55 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 278.00 | 301 278.00 | | 301 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472 096.00 | 472 096.00 | | 472 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 498.00 | 569 498.00 | | 569 498.00 |