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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 600.00 | 45 479.00 | 18 121.00 | 63 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 721.00 | 6 704.00 | 17.00 | 6 721.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AN Terrains | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
AP Constructions | 1 320 373.00 | 272 670.00 | 1 047 703.00 | 1 320 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 099.00 | 17 420.00 | 1 679.00 | 19 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 348.00 | 184 465.00 | 314 883.00 | 499 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 042.00 | 526 738.00 | 1 842 304.00 | 2 369 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BT Marchandises | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BZ Autres créances | 39 231.00 | | 39 231.00 | 39 231.00 |
CF Disponibilités | 177 176.00 | | 177 176.00 | 177 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 889.00 | | 225 889.00 | 225 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 930.00 | 526 738.00 | 2 068 193.00 | 2 594 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -159 668.00 | -62 374.00 | | -159 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 185.00 | -97 294.00 | | 67 185.00 |
DL TOTAL (I) | 107 517.00 | 40 332.00 | | 107 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 564 185.00 | 1 704 619.00 | | 1 564 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 090.00 | 357 017.00 | | 250 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 607.00 | 5 611.00 | | 7 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 437.00 | 75 103.00 | | 89 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 192.00 | 34 724.00 | | 37 192.00 |
EA Autres dettes | 12 165.00 | 27 170.00 | | 12 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 676.00 | 2 204 244.00 | | 1 960 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 193.00 | 2 244 576.00 | | 2 068 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 090.00 | | | 250 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 227 091.00 | | 227 091.00 | 227 091.00 |
FG Production vendue services | 459 455.00 | | 459 455.00 | 459 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 545.00 | | 686 545.00 | 686 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 153.00 | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 304.00 | 1 036.00 | | 14 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 304.00 | 1 036.00 | | 14 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 117.00 | 606.00 | | 1 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117.00 | 606.00 | | 1 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 187.00 | 430.00 | | 13 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 408.00 | 587 333.00 | | 852 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 222.00 | 684 627.00 | | 785 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 185.00 | -97 294.00 | | 67 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 352 281.00 | | 16 761.00 | 2 352 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 369 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 957 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 863.00 | | -142.00 | 346 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 940 418.00 | | 16 903.00 | 1 940 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 585.00 | 164 153.00 | | 362 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 759.00 | 12 720.00 | | 32 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 856.00 | 1 848.00 | | 4 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 970.00 | 149 585.00 | | 324 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 437.00 | 89 437.00 | | 89 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VB T. V. A. | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753 191.00 | 140 691.00 | 450 000.00 | 753 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 994.00 | 70 724.00 | 308 805.00 | 810 994.00 |
VI Groupe et associés | 250 090.00 | 250 090.00 | | 250 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 387.00 | | | 140 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 498.00 | 23 498.00 | | 23 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 577.00 | 45 577.00 | | 45 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 068.00 | 600 298.00 | 758 805.00 | 1 953 068.00 |