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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 31 825.00 | 13 175.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 788.00 | 8 189.00 | 3 599.00 | 11 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 505.00 | 355 430.00 | 173 075.00 | 528 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 370 872.00 | 548 505.00 | 822 367.00 | 1 370 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 385.00 | 943 949.00 | 1 014 436.00 | 1 958 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 647.00 | | 25 647.00 | 25 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 110.00 | | 16 110.00 | 16 110.00 |
BZ Autres créances | 31 866.00 | | 31 866.00 | 31 866.00 |
CF Disponibilités | 726 018.00 | | 726 018.00 | 726 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 524.00 | | 806 524.00 | 806 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 909.00 | 943 949.00 | 1 820 960.00 | 2 764 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 204 440.00 | 75 220.00 | | 204 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 601.00 | 257 219.00 | | 367 601.00 |
DL TOTAL (I) | 583 040.00 | 343 440.00 | | 583 040.00 |
DP Provisions pour risques | 3 180.00 | 2 377.00 | | 3 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 180.00 | 2 377.00 | | 3 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 252.00 | 977 360.00 | | 754 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199.00 | 123 005.00 | | 1 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 151.00 | 200 967.00 | | 198 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 137.00 | 192 861.00 | | 281 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 740.00 | 1 494 194.00 | | 1 234 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 960.00 | 1 840 011.00 | | 1 820 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 050.00 | 739 943.00 | | 705 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 217.00 | | 91 948.00 | 1 864 217.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 956 165.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 899 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 315.00 | | 4 473.00 | 7 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811 902.00 | | 87 475.00 | 1 811 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 717.00 | 254 232.00 | | 689 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 825.00 | 9 000.00 | | 22 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 315.00 | 874.00 | | 7 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 577.00 | 244 358.00 | | 659 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 377.00 | 3 180.00 | 2 377.00 | 2 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 377.00 | 3 180.00 | 2 377.00 | 2 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 180.00 | 2 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 151.00 | 198 151.00 | | 198 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 312.00 | 160 312.00 | | 160 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 076.00 | 99 076.00 | | 99 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
UX Autres créances clients | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
VB T. V. A. | 30 415.00 | 30 415.00 | | 30 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 252.00 | 224 563.00 | 529 689.00 | 754 252.00 |
VI Groupe et associés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 859.00 | 54 859.00 | | 54 859.00 |
VW T.V.A. | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 740.00 | 705 050.00 | 529 689.00 | 1 234 740.00 |