| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 31 800.00 | 13 200.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 755.00 | 114 918.00 | 218 837.00 | 333 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 806.00 | 283 845.00 | 675 961.00 | 959 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 359.00 | 431 061.00 | 908 298.00 | 1 339 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
BZ Autres créances | 52 847.00 | | 52 847.00 | 52 847.00 |
CF Disponibilités | 710 616.00 | | 710 616.00 | 710 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 820.00 | | 798 820.00 | 798 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 179.00 | 431 061.00 | 1 707 119.00 | 2 138 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 534.00 | 49 551.00 | | 126 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 260.00 | 153 983.00 | | 130 260.00 |
DL TOTAL (I) | 267 794.00 | 214 534.00 | | 267 794.00 |
DP Provisions pour risques | 2 196.00 | 1 430.00 | | 2 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 196.00 | 1 430.00 | | 2 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 260.00 | 336 921.00 | | 741 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 130.00 | 279 588.00 | | 357 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 448.00 | 108 802.00 | | 146 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 291.00 | 161 444.00 | | 192 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 129.00 | 886 754.00 | | 1 437 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 119.00 | 1 102 718.00 | | 1 707 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 357 130.00 | | | 357 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 105.00 | | 650 254.00 | 689 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 339 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 293 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498.00 | | | 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 307.00 | | 650 254.00 | 643 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 972.00 | 186 089.00 | | 244 972.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 800.00 | 9 000.00 | | 22 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498.00 | | | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 674.00 | 177 089.00 | | 221 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 430.00 | 2 196.00 | 1 430.00 | 1 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 430.00 | 2 196.00 | 1 430.00 | 1 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 941.00 | 1 430.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 255.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 448.00 | 146 448.00 | | 146 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 249.00 | 116 249.00 | | 116 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 626.00 | 66 626.00 | | 66 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VB T. V. A. | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741 260.00 | 169 079.00 | 549 264.00 | 741 260.00 |
VI Groupe et associés | 357 130.00 | 357 130.00 | | 357 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 661.00 | | | 145 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 542.00 | 27 542.00 | | 27 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 384.00 | 66 084.00 | 300.00 | 66 384.00 |
VW T.V.A. | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 129.00 | 864 948.00 | 549 264.00 | 1 437 129.00 |