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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 84 971.00 | | 84 971.00 | 84 971.00 |
AP Constructions | 552 311.00 | 60 161.00 | 492 149.00 | 552 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 635.00 | 1 901.00 | 18 734.00 | 20 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 917.00 | 62 062.00 | 595 855.00 | 657 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 717.00 | | 18 717.00 | 18 717.00 |
BZ Autres créances | 21 457.00 | | 21 457.00 | 21 457.00 |
CF Disponibilités | 251 803.00 | | 251 803.00 | 251 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 978.00 | | 291 978.00 | 291 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 895.00 | 62 062.00 | 887 833.00 | 949 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 273.00 | | | -71 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 867.00 | | | 210 867.00 |
DL TOTAL (I) | 144 593.00 | | | 144 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 302.00 | | | 657 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 151.00 | | | 28 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 656.00 | | | 49 656.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 239.00 | | | 743 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 833.00 | | | 887 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 439.00 | | | 128 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 239.00 | | | 34 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 348.00 | | | 247 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 348.00 | | | 247 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252 651.00 | | | 252 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 403.00 | | | 47 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 240.00 | | | 624 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 373.00 | | | 413 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 867.00 | | | 210 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 754.00 | 14 881.00 | 262 718.00 | 905 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 385.00 | 45 045.00 | 15 369.00 | 32 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 403.00 | 47 403.00 | | 47 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
VB T. V. A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 302.00 | 42 502.00 | 174 924.00 | 657 302.00 |
VI Groupe et associés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 175.00 | 40 175.00 | | 40 175.00 |
VW T.V.A. | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 240.00 | 128 440.00 | 174 924.00 | 743 240.00 |